投資

投資でメンタルがブレずにトレードするために必要な1つの意識

 

Kazuo(@kazuo_blog)です。

今回は

投資でメンタルがブレない方法が知りたい

そんな疑問を解消します。

投資でブレるメンタルその理由はプロスペクト理論

プロスペクト理論

投資でブレる理由はプロスペクト理論が関係しています。

 

例えば、今のあなた保有資産がこのようになっていました。

A株 +10,000円
B株 -30,000円
C株 -15,000円
FX ドル円 +3,000円
ユーロ円 -10,000円
ユーロドル +2,000円

 

あなたは、どのような行動に出ますか?

多くの方は

A株 +10,000

ドル円 +3,000

ユーロドル +2,000

を先に決済し、利益を確定させます。

 

もしくは

A株 +10,000

ドル円 +3,000

ユーロドル +2,000

C株 -15,000(or ユーロ円 -10,000)

で、一つの損失を帳消しにする。

 

これの行動こそがプロスペクト理論です。

プロスペクト理論とは、行動経済学、心理学の一つの考え方で

簡単にいうと

・人間は確実な結果を好む

・人間は利益を得ることより、損失を回避することを優先する

というものです。

人間は確実な結果を好む

人間は確実な結果を好みます。

例えば、

1、無条件であなたに90万円あげます。

2、コインを投げます。

  表が出たらあなたに200万円あげます。

  裏が出たら、あなたには1円もあげません。獲得賞金はゼロです。

 

《あなたは、どちらを選択しますか??》

 

 

 

多くの方は、1を選択します。

 

 

そりゃそうですよね。

『確実に』90万円を得たいですよね。

 

でも、期待値にすると、

1、90万円

2、100万円

 

期待値上でお得なのは「2」になります。

しかし、確実に利益を得られるのは1番だから「1」を選択する。

これが人間は確実な結果を好むということです。

 

 

では、少し条件を変えます。

人間は利益を得ることより、損失を回避することを優先する

次はこちらで考えて見てください。

1、無条件であなたは私に90万円支払います。あなたは無条件で90万円のマイナスです。

2、コインを投げます。

表が出たらあなたは私に200万円支払います。

裏が出たら、あなたは私に1円も支払わずに済みます。

つまり、表はマイナス200万円。裏は損失なし。

 

 

 

《あなたは、どちらを選択しますか?》

 

 

多くの方は、2を選択します。

 

 

こちらも当然ですよね。

なんでわざわざ無条件で90万円を支払わなきゃいけないのか?

だったら、一か八かでも「損失がゼロになる可能性をとる!」

 

 

でも、期待値にすると、

1、-90万円

2、-100万円

 

 

今回期待値上で損失が少ないのは「1」になります。

しかし、確実に損失が発生するよりも損失がゼロになる可能性がある「2」を選択する。

これが人間は利益を得ることより、損失を回避することを優先するということです。

 

では、どうするのか?

投資でメンタルをブラさずに取引するために必要な1つの意識

投資でメンタルをブラさずに取引するために必要な1つの意識とは「客観的な視点」です。

 

今回の例でいうと「期待値」です。

最初の例だと

1、90万円

2、100万円

で2番を選択する。

 

1、-90万円

2、-100万円

の例だと1番を選択する。

 

仮のこのようなチャートで買いポジションを持ったとします。

利益目標は上の水平線です。

 

エントリー後は、順調に上がっていきました。

しかしその後下落

せっかく70pipsあった含み益が20pipsまで減ってしまった。

あなたはどのしますか?

利確してしまうか?

我慢して保有するか?

その後上昇し、目標利益に到達します。

このような場面で、ちゃんと保有できるのか?

期待値で利確してしまっても大丈夫なのか?

しっかりと見極める必要があります。

 

よくある質問:どうしても直近の下落があれば不安になっちゃいます

「どうしても直近の下落があれば不安になっちゃいます」

こんな質問もよく受けます。

人間ですから、どうしてもメンタルが持たず長期でも保有が難しい。

 

そんな方にオススメの方法が「分割決済」です。

簡単にいうと一部を利確してしまう方法。

出来ないなら、無理に保有せずに利確しちゃおう!

ただし「一部のみ」という感じに。

 

そうすることで、「利確した感」があり

残りのポジションを気長に保有できます。

 

私も実践している方法です。

ぜひ試してみてください^^

 

メンタルは抑えるよりも上手に付き合う

今回メンタルの話をしましたが、ぶっちゃけメンタルを完全にコントロールするのは不可能です。

なので、無理に抑えるのではなく、上手に付き合う。

資金管理やメンタルコントロールで重要なポイントは2つ

・資金を溶かさない

・自分のストレスにならない

 

これが重要です。

ぜひこれらを軸に考えてみてください。

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